CH1. 市場是一種情緒
人類是一種情緒的產物
不用高估投資 也不要低估投機
大藍籌 要用投機的心態做,跌的深就買 漲高了堅決跑掉 美麗的大藍籌總是終點又落回起點
大眾總是錯誤的! 我們可以成為少數派
想成功就必須像成功者那樣思考
如何逆大眾而行: 要逆結果,而非簡單逆行為
反潮流如今已經成為一種時髦,不過與公認的預期對者幹絕非安全,只有到了轉折點時才會站到對立的立場上,轉折點的難以把握是眾所周知的 鑒於反潮流已經開始成為普遍的傾向,那我就要做一個頑固的反反潮流者
1. 有節制的交易
你要學會等待機會交易
傑西李佛摩 市場存在著如此多的傻瓜,其中一種就是以為每天都應該帶些利潤回家, 他們總是不顧時節一直交易,而你要做的就是觀察和耐心等待,等待市場逐步形成一個機會, 其中,那些美日交易者已經為這個趨勢積累了足夠的籌碼 那些習慣了每天把握一些細小機會的人,逐漸積累著微薄的營利,而直到一次真正大行情來臨,把他沖刷得乾乾淨淨
2. 盡量避免只靠圖形或K線買賣(關注價位 而非關注圖形)
3. 膽小謹慎是稀有的珍貴
漲跌本無意義,你參與了以後才有意義 漲跌本無情緒,入場點後你就有了情緒
市場是所有參與者情緒的疊加
行情是情緒的產物,而你的截點(買賣點)是自我情緒與市場情緒的共振
初次負面刺激: 有情緒 沒行動
再次負面刺激: 情緒加深 有行動
小刺激(可能還是正面的): 卻被誤解成負面刺激 情緒爆發 行動加劇
平衡與彈性
在交易中左右逢源 游刃有餘
CH. 2 交易的密碼
物體總是沿者阻力最小的路線移動,股票也是
多空轉換: 一個房間的燈泡 全量之後呢? 當最後一批暗者投明 市場靜止了 多空在高為平衡 先知開始關燈退出 亮得夠久獲利豐厚 一盞盞燈跟者熄滅 你懂了開關 懂了多空 就懂了趨勢
懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信他 這個市場就沒人能騙你 除了你自己
洗澡水 市場的預期 才能得到消息真正的溫度
牛市多頭像夏天 熊市像冬天
臨危 見死不救; 見利 趁火打劫
CH.3 人生的一本大帳
設定一個目標,沒有目標的人就會陷入貪婪
翻倍多少次,破產都只需要一次
市場只有一個面 不是牛也不是熊 是正確的一面
生於夢想 死於幻想
富足人生的三個關鍵點:
1. 避開致命打擊
2. 躲避重大打擊
3. 把對財富的期望值放在一個合理的區域
走成一條直線的秘訣就是緊盯目標,而不是光看著腳下
保護本金 小心謹慎 以防守為第一目標成為主旨
目標的標準: 1.具體量化 2.有可操作性 3.有保底的底線(停損&休息)
制定目標是成功最重要的第一步
CH.4 交易之門
投機者真正要迴避的,是僅僅因為價低而買進的行為
交易系統:
- 目標管理
- 設立總資金的停損點
- 一年中操作戰役不過10次
- 不做短線也不每天盯盤
- 平倉制度和休息制度
- 持倉量管理(準備損失多少?)
- 情緒 注意力管理
市場是一種情緒 你與市場情緒的共振成了你的操作
盤前10問(交易申請書)
- 你是順市還是逆市? 均線系統支持你的看法嗎?
- 你是趨勢性的眼光判斷還是短線靈感?
- 你握住主力的手嗎?還是在散戶中間?
- 你準備持有多長時間?一週?一個月?一年? 你池倉的時間與判定系統 停損點 目標位 單量是否統一在一個時間框架內
- 你設立停損點了嗎?別忘記每天修正離場點
- 你為什麼要用這麼大比例操作資金?萬一損失怎麼辦?損失多少?你能接受嗎?
- 這個計畫是要摸底還是要抓頂?是否該在等等, 等趨勢更明朗些
- 你長期跟蹤研究這個品種嗎?
- 你派出先遣隊或打定價單了嗎?
- 你的信念堅強嗎?
- 你心態平衡嗎?心情放鬆嗎?你是否太緊張你的頭寸?如果太緊張 第六感告訴你該離開或降低比例 你才可以安心睡覺有利於健康和心情
- 相關品種及各期合約的走是相互印證嗎?
- 你靜心散步了嗎?你對此認同嗎?
上漲中尋找契機
真正的下跌都有其歷史背景的,要學會尊重市場
趨勢到了一定地步都會轉彎,你無法命力他立即轉彎,市場有他自我的情緒,他的固執超越你我的想像 這也就是不能隨便超底抓頂的原因
情緒的節奏
時間框架 短線 中線 長線 策略是什麼?準備持有幾天?
交易要有否定自我的勇氣: 用90%的時間思考失敗 考慮失敗,尋找風險,為各種風險準備好退路
心態的重心歸零很重要!
逐步離場並適度保留倉為是繼續獲利的關鍵 避免了踏空後的懊悔之情
情緒離場 心理狀態 分心時快離場
主操與風控
風險控制準則
1. 絕不透支和負債交易
2. 不逆大趨勢
3. 滿倉即代表風險
4. 絕不攤低成本
5.不摸底猜頂
操作申請書
清晰指令: 做什麼?怎麼做?為什麼? 時間 倉量 停損 離場
操作的彈性來自思維的彈性 如果.....就.....
我們只有把科學視為不完善 可推翻的,我們才可能繼續進步 否則如果一切已經完滿,我們也失去了成長的空間(質疑 突破 創新)
Ch.5 投機者的撲克
世界經常是這樣的: 不像陷阱的地方,往往充滿著陷阱
市場瞬息萬變,真實的危險並不在於你做了什麼,而在於對風險的意識是否真的深入你心
在投機中,不但要能夠提高勝率,如何有效地控制康為也是你是否能長期生存的關鍵
贏,就贏在你懂得適時低頭,然後迎風高翔
Ch.6 投機市場中的黑天鵝
所有受傷最深者都曾深信:我是例外
寧可少賺也要保持安全
犯錯並不可怕,我們一直在犯錯,生活會懲戒我們,讓我們從中學習
可怕的是盈利的錯誤,他讓我們喪失犯錯的痛覺,進入一種享受錯誤的快感
市場在變,解釋也需要隨時調整
截斷虧損 保護好你的投資心態 讓正循環圍繞者你--心態的重要性
停損是為了更快的重建,不停損會損害你的口袋 心靈 健康還有時機
要跑 還要趕快跑! 要不談代價
Ch.7 天底下最好玩的遊戲
一旦倉位加重,你的屁股就逐漸變成了腦袋 倉位決定心態
好高騖遠不如路在腳下
屁股決定腦袋: 你的眼中只有利潤,而看不見風險
買在哪?又拋在哪?
滿倉持有 強烈地的情緒反應會主導你! 你可以清晰地看見這樣一個過程,隨者倉位的加重,你可以看到自己如何被固化,最後變成情緒的奴隸
交易要保持靈活 不要滿倉
分批建倉
紀錄交易
資金權益曲線 謹慎選擇一個又一個台階
- 在上漲中,重要的是什麼?不要跌破短期上升通道
- 長期盈利的要點事關注長期上升趨勢線
- 行情轉事的第一個危險信號就是跌到成本區
- 絕不可以觸碰的是下檔資金總虧損額
- 如果上漲時,從高聳入雲的曲線上押上一個盈利目標的帽子,你還會不會不顧一切的瘋狂?還是接近目標時,會很自然的減倉操作
- 下跌時,你如何走出困境?你會不會哪麼在意趕快扳回來?不會,你會知道,先要打破下降趨勢線,怎麼打破?等待資金曲線平走就是最好的方式,用時間來修復心情,然後重新框是市場
- 在這張圖中,你可以真實地發揮你的技術分析的水平,因為他不會被歪曲,不會被惡意操縱,事實上,曲縣市你行為的結果,而你只需要根據結果修正你的行為 他位你提供了一面鏡子 心靈交易中的風月寶鑑
- 執行力不足
- 時常缺乏耐心
- 容易忽略細節
- 情緒波動太多
- 觀察能力薄弱,偏於想像又不願跟隨
- 包容度低下
- 需加強必勝的信念
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